外汇知识

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   货币对、 交叉货币对、 基础货币报价货币。


  货币对可以定义为在外汇 市场上用于交易的两个 国家货币的组合。


  货币对包括:URUSD、GBPJPY和NZDCAD等。


  URUSD、GBPJPY和NZDCAD等。


   不包括美元的货币对是交叉货币对。


  在货币对中,第一种货币 称为/基础货币/,第二种货币称为/报价货币/。


  近期美元 流动性异常充裕的含义与内外部影响近期,我们 注意到,不论是 美国国内的美元流动性、还是海外的美元流动性都处于一个异常充裕的状态,其充裕程度甚至是2015年以来 新高


  这反过来可能部分解释了美元和美债 利率的弱势,以及美股市场的韧性。


  那么,这背后的 原因是什么,只是暂时性的、还是将持续更长时间?对于各类资产、以及市场较为关心的美联储政策又将有何影响? 我们在本文中 做出分析。


  1、近期美元流动性 创出新高,可以体现在两个层面:1)美联储用于吸收市场过多流动性的逆回购操作(reveerepo)操作持续创出新高,上周四单天隔夜逆回购便高达4835亿美元的历史记录,尽管最终执行成交利率为零(5月全月规模5.15万亿美元,4月全月1.45万亿美元)。


  2)衡量全球美元流动性的欧元日元和英镑与美元的3个月交叉互换也都基本创下2015年以来的新低。


  不要赌人民币升值或贬值,久赌必输外汇市场中,市场主体应适应 汇率 双向 波动的常态,树立 汇率风险 中性理念。


   潘功胜表示,在汇率双向波动的环境里,如何 做好汇率风险管理,对 企业 尤其是国际业务较为活跃企业的 财务绩效具有十分重要的影响。


  我国企业“汇率风险中性”理念不断加强,汇率风险管理水平不断提升,今年以来企业外汇衍生品套保比率达到两成多,比去年提升了5个百分点,不过提高空间仍然较大。


  潘功胜强调:降低企业汇率风险,需要企业、银行、监管部门共同努力。


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